Trace & Treasury 2.0

Algemeen

#27572 Standaard sjablonen

Vanuit Aareon kunnen wij nu standaard sjablonen aan u beschikbaar stellen. In dit servicepack zijn de sjablonen opgenomen voor de stamkaart leningen en voor het taxateursrapport binnen marktwaarde. Als gebruiker kunt u deze sjablonen niet verwijderen of aanpassen. Als u een licentie heeft voor de module Advanced Reporting, kunt u de sjablonen wel downloaden, aanpassen en als eigen sjabloon opnemen in de applicatie.

#70471 Export en import relatieve datum

Het is nu mogelijk om de zogenaamde relatieve datum te importeren. Deze datum wordt op verschillende plekken in de software gebruikt, maar vooral in de module Kasstromen is het handig dat deze nu te importeren is.

Een relatieve datum is bijvoorbeeld 'eerste dag van het jaar' of 'laatste dag van maand + 1 maand'. Bij het exporteren van reconciliatieparameters worden deze velden nu ook geëxporteerd. U kunt ze vervolgens aanpassen, waarna ze ook weer zijn te importeren. Deze functie is dus erg handig als u meerdere reconciliatieparameters wilt aanpassen.

#71166 Aantal tonen in draaitabel

In een draaitabel is het nu ook mogelijk om het aantal items (leningen, objecten, etc.) op te nemen. Hiervoor kunt u het veld

naar het veld Waarde slepen.

#71356 Totaalregels tonen bij inklappen draaitabel

Bij de instellingen van de draaitabel kunt u aangeven of de totaalregels in lijn met de kopregel moet worden getoond of dat de totaalregels onderaan moeten worden getoond.

Als de totaalregels onderaan worden getoond en de draaitabel wordt ingeklapt, is de getoonde draaitabel leeg. Een lege draaitabel voegt niets toe en daarom is er een aanpassing geweest. Als u de draaitabel volledig inklapt dan worden de totaalregels toch getoond. Klapt u de draaitabel uit dan worden de totaalregels weer onder de groep getoond.

Let op: het verplaatsen van de totaalregels kost tijd. Het kan dus langer duren om de draaitabel te tonen. Als u dit storend vindt, kunt u ervoor kiezen om de totaalregels altijd "in lijn met de kopregel" te tonen. De draaitabel zal dan sneller werken met het in- en uitklappen.

#71858 Journalisering derivaten

Bij de journalisering 2.0 zijn de derivaten toegevoegd. U kunt de nieuwe journalisering nu dus ook gebruiken voor derivaten. Daarmee is het mogelijk om leningen, beleggingen, kortgeld en derivaten via de nieuwe methode te journaliseren. Net als bij leningen kunt u ook voor derivaten precies opgeven welke onderdelen u wel en niet wilt journaliseren. Daarbij is het ook mogelijk om de cashsettlement te journaliseren, iets wat in versie 1.0 niet mogelijk was.

De exacte journalisering is uitgewerkt in de handleiding Journalisering. Deze kunt u vinden bij de documentatie in deze applicatie.

#72629 Kortgeldtransacties toegevoegd aan journalisering 2.0

Bij het journaliseren van leningen en beleggingen worden nu ook kortgeldtransacties meegenomen.

#72676 Verschillen informatie tabel en grafiek

Van iedere grafiek is het mogelijk om de gebruikte data te zien. Hiervoor klikt u rechtsboven in de grafiek op het icoon om de data te tonen. Bij de lijngrafiek van de kasstromenmodule werd hier meer informatie getoond dan in de grafiek terugkwam. Dit werd veroorzaakt doordat in de grafiek een deel prognose en een deel realisatie wordt getoond. De tabel toonde echter alle prognoses en alle realisaties. Dit is nu aangepast zodat tabel en grafiek weer met elkaar kloppen.

#72748 Scherm exporteren/importeren aangepast

Aan het scherm dat verschijnt als u in een programma op **Export **klikt, zijn nieuwe opties toegevoegd. Met deze indeling hebben we geprobeerd de export eenvoudiger te maken.

Indeling

Bij de indeling kunt u aangeven welke gegevens moeten worden geëxporteerd en dan vooral in welke formaat. Het gewenste formaat is afhankelijk van het doel dat u met de gegevens heeft. Wilt u verder werken in Excel voor een rapportage of wilt u de gegevens bewerken in Excel om daarna te importeren in Trace & Treasury?

Bij indeling kunt u kiezen uit:

Pagina: de pagina wordt 1-op-1 geëxporteerd zoals deze nu op het scherm wordt gepresenteerd. Staat er een draaitabel, dan wordt deze draaitabel geëxporteerd. Staan er velden op het scherm die niet kunnen worden geïmporteerd, dan worden die wel gewoon geëxporteerd. Er wordt geen rekening gehouden met geselecteerde regels; alle regels worden geëxporteerd.
Import/export: Onder dit kopje worden enkele formaten getoond die u kunt gebruiken. Het hoofddoel van deze functies in om de gegevens zo te exporteren dat ze eenvoudig weer geïmporteerd kunnen worden. Deze indelingen zijn echter ook gewoon beschikbaar op plekken waar u alleen kunt exporteren en niet kunt importeren (bijvoorbeeld rapporten).
Bij alle drie formaten geldt: u kunt alle regels exporteren, maar ook alleen een aantal regels die u heeft geselecteerd.
- De huidige indeling = de export wordt gemaakt met de kolommen zoals die nu op het scherm staan. Dit is de meest gebruikte en logische optie.
- Alle kolommen = er wordt een export gemaakt van alle kolommen van het item die nodig zijn om weer te kunnen importeren. Werkt u bijvoorbeeld in Leningen, dan worden met deze optie alle velden van een lening geëxporteerd. U kunt dan waarden toevoegen in Excel en vervolgens kiezen voor import. Deze optie wordt gebruikt om nieuwe gegevens snel te kunnen invoeren middels een importbestand.
- Alle kolommen inclusief koppelingen = niet alleen de velden van het item, maar ook van gerelateerde items worden geëxporteerd. Werkt u in Leningen, dan worden niet alleen de leninggegevens geëxporteerd, maar ook alle gegevens van de gekoppelde relatie. Deze optie wordt alleen gebruikt als u alle beschikbare informatie wilt exporteren. Afhankelijk van de hoeveelheid regels kan dit even tijd kosten.
Standaard sjablonen: onder deze optie worden de sjablonen getoond die Aareon beschikbaar heeft gesteld aan alle gebruikers.
Eigen sjablonen: onder deze optie worden de sjablonen van uw eigen organisatie getoond. Deze waarden kunnen alleen zijn ingevuld als u een licentie heeft voor de module Advanced Reporting of als u Aareon heeft gevraagd om een sjabloon specifiek voor u toe te voegen.

#72807 Journalisering transitorische rente: keuze direct of indirect

In de journalisering 2.0 is een optie toegevoegd voor het journaliseren van de transitorische rente. Tot nu toe werd de transitorische rente opgeboekt aan het eind van de periode en werd deze aan het begin van de volgende periode direct tegengeboekt. Het is nu ook mogelijk om alleen de kosten van de desbetreffende periode op te boeken.

Welke methode u wilt gebruiken is in te stellen bij de instellingen van de journalisering:

De uitwerking van de journaalposten is te vinden in de handleiding Journalisering.

#72808 Comprimeren journaalposten subadministratie

In de journalisering 2.0 is het nu ook mogelijk om journaalposten te comprimeren. De journaalposten worden altijd op het laagste niveau aangemaakt (lening, derivaat, ...), maar als u de optie Comprimeren aanzet, worden de journaalposten gecomprimeerd als de volgende velden gelijk zijn:

grootboekrekening
boekdatum
mutatiecode
aanduiding debet/credit
alle door u gedefinieerde vrije kolommen

Bij de instellingen kunt u aangeven of u standaard wilt comprimeren. Als u een batch opent, wordt het scherm altijd met die optie geopend. Binnen een batch kunt u altijd nog wijzigen tussen gecomprimeerd of niet-gecomprimeerd tonen van de gegevens.

Cash-management

#73818 Toevoegen nulprognose bij verdelen realisaties geeft onjuiste DAEB-indicatie

Wanneer u in het reconciliatiescherm bij het verdelen van een realisatie handmatig een nulprognose invoerde, werd bij de koppeling de DAEB-indicatie altijd op ‘Onbepaald’ gezet, ook als onder Algemeen/Systeem parameters de optie Gebruik DAEB wel was aangevinkt. Dit is opgelost. De DAEB-indicatie die u heeft geselecteerd bij het invoeren van een nulprognose, wordt overgenomen bij de koppeling.Nul-prognoses die eerder op deze manier zijn vastgelegd en waarbij de DEAB-indicatie niet juist is, zult u handmatig moeten corrigeren.

#73819 Melding bij toevoegen nulprognoses met zelfde parameters onder ‘Verdelen’

Bij het verdelen van realisaties was het mogelijk meerdere nulprognoses met dezelfde parameters (component, DAEB, etc.) toe te voegen. Dit gaf problemen als er daadwerkelijk werd verdeeld. Nu wordt bij het toevoegen van een nulprognose gecontroleerd of er al een nulprognose bestaat met dezelfde parameters. In dat geval verschijnt er een melding.

Financiële instrumenten

#73332 Knop Opslaan na accorderen lening

Na het accorderen van een lening werd in de lening op het tabblad 'Algemeen' de knop Opslaan geactiveerd. Dit suggereerde dat er zaken zijn gewijzigd in de lening, maar dat is uiteraard niet zo. Deze knop wordt nu niet meer geactiveerd.

#73922 Sjablonen voor leningrapport betaalstaat en rapporten over een periode

Er zijn sjablonen beschikbaar gemaakt voor het rapport Betaalstaat en lening- en derivaatrapporten over een periode.

Trace & Treasury 1.0

Vastgoed

#74163 Toevoegen extra kolommen aan fiscale activastaat (FM530)

Ten behoeve van beter inzicht in de toegepaste restwaarden (t.o.v. bruto en netto investering) en looptijdficties (looptijd op basis waarvan de afschrijving wordt berekend), is de fiscale activastaat met een aantal kolommen uitgebreid:

Beginstand: Cumulatieve HIR-aanwending, deze zal zijn gecorrigeerd op 'overige investeringen' die dan als bruto-investering wordt weergegeven. Voorheen was deze verminderd met de HIR-aanwending.
Eindstand: Cumulatieve HIR-aanwending, ook hier zal deze zijn gecorrigeerd op 'overige investeringen'.
Gemiddelden & Analyse (nieuw): Gemiddeld investeringsjaar, Restwaarde% van Bruto investering, Restwaarde% van Netto investering, Afschrijvings-looptijd (looptijdfictie), Restant-looptijd (deze kolom is verplaatst van het blok Eindstand naar Gemiddelden & Analyse).

Opmerking: In het document 'FM530 Fiscale activastaat' treft u een volledige beschrijving van alle kolommen aan.

#74164 Toerekening VOV-verkoop in activastaat onjuiste kolom (FM530)

In FM530 'Fiscale activastaat' werden VOV-verkopen gerubriceerd in Desinvesteringen-overig i.p.v. in Desinvesteringen-verkopen. Dit is aangepast.

#74260 Verwerking HIR in combinatie met importbestand (FM053)

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de importfunctie van aanwending HIR (FM053) bij situaties met meerdere investeringen en/of HIR's in het verslagjaar bij eenzelfde object.

Het verslag bij import HIR is uitgebreid met de kolom Reeds aangewend o.a. ter nadere indicatie bij het dubbel inlezen.
Wanneer u handmatig HIR-aanwendingen ontkoppelde, werd de mutatie wel goed doorgevoerd in de data, maar niet in de tellingen/saldi op het scherm.
Bij combinatie van meerdere investeringen/HIR's binnen één object/verslagjaar kon de telling Aangewende HIR in het jaar vanuit de functie 'Tonen Investeringen' afwijken ten opzichte van 'Tonen HIR'. In voorkomende gevallen was hier de telling vanuit 'Tonen Investeringen' onjuist maar is nu verbeterd.

SP83000