Versies vergelijken

In Financiële planning kunt u met de functie Versies vergelijken meerdere versies naast elkaar analyseren. Zo ziet u in één keer waar twee of meer versies van elkaar verschillen — bijvoorbeeld om een nieuwe begrotingsronde te toetsen aan een eerdere versie of aan de verantwoording.

De functie is o.a. bedoeld voor controllers en business controllers. De grafieken kunt u daarnaast gebruiken voor rapportages aan het MT en de RvC.

U neemt begrotingsversies en verantwoordingsversies samen in één vergelijking op. Vervolgens kunt u de verschillen bekijken over de balans, kasstromen, nieuwe financiering, de winst- en verliesrekening (functioneel én categoraal) en de belangrijkste kengetallen.

Eerder kon u versies alleen twee-aan-twee vergelijken via een pop-up op het versiescherm. Met deze functie zet u onbeperkt versies naast elkaar, bewaart u de vergelijking en pakt u die later weer op. De functie vervangt de oude pop-up Vergelijken versies.

Waar vindt u de functie

U opent de functie via Financiële planning → Vergelijken → Vergelijken versies.

Overzicht van uw vergelijkingen

Op het tabblad Vergelijken versies opent een overzicht met de vergelijkingen die u eerder heeft aangemaakt en opgeslagen. Het overzicht toont per vergelijking:

Kolom	Inhoud
Naam	De naam die u aan de vergelijking heeft gegeven
Omschrijving	Optionele toelichting
Aanmaakdatum	Datum waarop de vergelijking is aangemaakt
Begin verslagjaar	Ondergrens van de meegenomen jaren
Eind verslagjaar	Bovengrens van de meegenomen jaren
Alleen geblokkeerde scenario's	Of de selectie beperkt was tot geblokkeerde begrotingsscenario's

Vanuit dit overzicht kunt u een nieuwe vergelijking starten, een bestaande vergelijking openen om verder te analyseren, of één of meerdere vergelijkingen selecteren en verwijderen — na een bevestiging worden de geselecteerde vergelijkingen verwijderd.

Een vergelijking opzetten

Een nieuwe vergelijking stelt u in twee stappen samen. Klik op het +-teken om een nieuwe vergelijking aan te maken.

Stap 1 – Instellingen

In de stap Instellingen legt u de kaders van de vergelijking vast:

• Naam – een herkenbare naam voor de vergelijking (verplicht).
• Omschrijving – een optionele toelichting.
• Begin verslagjaar en Eind verslagjaar – de jaren die in de vergelijking worden meegenomen. Standaard staan beide op het huidige boekjaar. Het is mogelijk om over meerdere verslagjaren heen een vergelijking op te zetten.
• Alleen geblokkeerde scenario's – beperkt de keuzelijst tot versies uit geblokkeerde begrotingsscenario's. Zo voorkomt u dat u versies meeneemt die nog niet definitief zijn.

Stap 2 – Versies

In de stap Versies kiest u welke versies u naast elkaar wilt zetten. De lijst bevat de begrotingsscenario's en bijbehorende versies die binnen het gekozen verslagjaarbereik vallen en die zijn doorgerekend (u kunt alleen versies kiezen waarvoor een berekening beschikbaar is). Per versie ziet u onder meer het scenario, de versienaam, de omschrijving en het aantal prognosejaren.

Met de knoppen in de werkbalk selecteert en deselecteert u de versies.

Na het bevestigen opent u de overzichtspagina van de vergelijking.

De overzichtspagina

De overzichtspagina toont de vergelijking verdeeld over tabbladen, in deze volgorde:

• Informatie – algemene gegevens en weergave-instellingen van de vergelijking (zie hieronder).
• Balans en Balansgrafiek
• Winst & Verlies - Functioneel en de bijbehorende grafiek
• Winst & Verlies - Categoraal en de bijbehorende grafiek
• Kasstromen en Kasstromengrafiek
• Nieuwe financiering en de bijbehorende grafiek
• Kengetallen

Elk onderwerp heeft dus een eigen tabblad met de gegevens (de zogeheten grid) en een eigen tabblad met de grafiek. Kengetallen wijkt hiervan af en toont alleen grafieken in één tabblad.

Informatie

Op het tabblad Informatie past u de algemene gegevens en de weergave van de hele vergelijking aan:

• Naam en Omschrijving – kunt u hier bijwerken.
• Begin verslagjaar, Eind verslagjaar en Alleen geblokkeerde scenario's – worden ter referentie getoond en zijn hier niet wijzigbaar.
• Toon nulwaarden – bepaalt of regels met uitsluitend nulwaarden worden getoond of verborgen.
• Toon lege waarden als – bepaalt hoe lege waarden in de rapporten worden weergegeven (bijvoorbeeld als 0, als leeg of als n.v.t.).
• Toon bedragen als – bepaalt de schaal waarin bedragen worden getoond (bijvoorbeeld in euro's of in duizenden).

Onder het formulier ziet u een overzicht van de versies die in deze vergelijking zijn opgenomen.

De gegevenstabbladen

De gegevenstabbladen Balans, Winst & Verlies - Functioneel, Winst & Verlies - Categoraal, Kasstromen en Nieuwe financiering zijn op dezelfde manier opgebouwd. Elk rapport plaatst de geselecteerde versies naast elkaar zodat u de verschillen per regel en per jaar ziet.

De gegevens zijn opgebouwd in niveaus, die u kunt in- en uitklappen:

Tabblad	Niveaus
Balans	3 niveaus (Activa/Passiva → onderliggende RGS-niveaus)
Winst & Verlies - Functioneel	2 niveaus (functionele RGS-niveaus)
Winst & Verlies - Categoraal	2 niveaus
Kasstromen	3 niveaus
Nieuwe financiering	3 niveaus

De kolommen zijn ingedeeld per verslagjaar, en binnen elk jaar staat een kolom per geselecteerde versie. Bij het openen staat het rapport standaard ingeklapt, zodat u eerst het totaalbeeld ziet.

In de werkbalk van elk rapport vindt u:

• Alleen verschillen – vink dit aan om alleen de regels te tonen waarop de versies van elkaar afwijken. Zo ziet u in één oogopslag waar de verschillen zitten.
• DAEB / niet-DAEB – een selectie waarmee u de cijfers beperkt tot het DAEB- of niet-DAEB-deel.
• Exporteren – zet het zichtbare rapport om naar Excel.

De grafiektabbladen

Bij elk rapport hoort een grafiektabblad dat dezelfde gegevens visueel weergeeft. In de grafiek klikt u door (drilldown) naar een lager niveau; een broodkruimel bovenin toont op welk onderdeel u bent ingezoomd. Ook de grafiek kunt u via Exporteren naar Excel wegschrijven.

Kengetallen

Het tabblad Kengetallen toont de belangrijkste financiële ratio's per versie over de jaren heen, telkens samen met de van toepassing zijnde norm:

• Interest Coverage Ratio (ICR)
• Loan to value (LTV)
• Solvabiliteit
• Dekkingsratio
• Onderpandsratio WSW

Zo ziet u in één oogopslag hoe de versies zich per kengetal tot elkaar en tot de geldende norm verhouden.

Uw vergelijking wordt bewaard

Een vergelijking blijft bewaard in het overzicht. Wanneer u die later opnieuw opent, komt deze terug in dezelfde stand:

• de gekozen versies en het verslagjaarbereik;
• de weergave-instellingen (nulwaarden, lege waarden, schaal van bedragen);
• de kolom- en pivotindeling van de rapporten;
• de stap of het tabblad waar u was gebleven.

Zo kunt u een analyse onderbreken en op een later moment verder werken zonder alles opnieuw in te stellen.

Vergelijken scenario's (in ontwikkeling)

De functie Versies vergelijken toont de doorgerekende uitkomsten van versies. Daarnaast is een aparte functie Vergelijken scenario's in ontwikkeling, waarmee u de invoer (uitgangspunten) van scenario's met elkaar kunt vergelijken. Deze functie wordt in een latere release beschikbaar gesteld.